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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 550.00 | 1 640.00 | 6 910.00 | 8 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 490.00 | 4 588.00 | 1 902.00 | 6 490.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 088.00 | 6 228.00 | 8 860.00 | 15 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
072 Créances – Autres | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
084 Disponibilités | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
110 Total général Actif | 65 314.00 | 6 228.00 | 59 086.00 | 65 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 015.00 | 15 173.00 | | 37 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 634.00 | 3 002.00 | | 2 634.00 |
222 Production stockée | 12 272.00 | 10 023.00 | | 12 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 885.00 | | |
230 Autres produits | 2 469.00 | 8.00 | | 2 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 390.00 | 42 091.00 | | 54 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 317.00 | 9 201.00 | | 12 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -433.00 | | | -433.00 |
242 Autres charges externes. | 42 494.00 | 31 619.00 | | 42 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 407.00 | | 270.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 827.00 | 2 645.00 | | 2 827.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 445.00 | | |
262 Autres charges | 55.00 | 3.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 530.00 | 46 320.00 | | 57 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 140.00 | -4 229.00 | | -3 140.00 |
280 Produits financiers | | 110.00 | | |
294 Charges financières | 320.00 | 317.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 225.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 500.00 | -4 661.00 | | -3 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 445.00 | | | 2 445.00 |