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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 636.00 | 64.00 | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 841.00 | 10 280.00 | 2 561.00 | 12 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 264.00 | 11 734.00 | 3 530.00 | 15 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 796.00 | 10 040.00 | 13 756.00 | 23 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 277.00 | 32 690.00 | 52 586.00 | 85 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 599.00 | | 181 599.00 | 181 599.00 |
BN En cours de production de biens | 596 260.00 | | 596 260.00 | 596 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 510.00 | 22 847.00 | 566 663.00 | 589 510.00 |
BZ Autres créances | 242 974.00 | | 242 974.00 | 242 974.00 |
CF Disponibilités | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 498.00 | 22 847.00 | 1 631 651.00 | 1 654 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 774.00 | 55 537.00 | 1 684 237.00 | 1 739 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 335.00 | 66 043.00 | | 81 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 576.00 | 15 292.00 | | 10 576.00 |
DL TOTAL (I) | 213 911.00 | 203 335.00 | | 213 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 254.00 | 696 652.00 | | 777 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 102.00 | 33 965.00 | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 437.00 | 221 025.00 | | 219 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 672.00 | 405 340.00 | | 410 672.00 |
EA Autres dettes | 59 860.00 | 61 251.00 | | 59 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 326.00 | 1 418 233.00 | | 1 470 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 237.00 | 1 621 568.00 | | 1 684 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 259.00 | 831 684.00 | | 1 102 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 752.00 | 59 647.00 | | 27 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 273.00 | | 56 273.00 | 56 273.00 |
FD Production vendue biens | 2 725 216.00 | | 2 725 216.00 | 2 725 216.00 |
FG Production vendue services | 584 408.00 | | 584 408.00 | 584 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 897.00 | | 3 365 897.00 | 3 365 897.00 |
FM Production stockée | | | 72 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 616.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | 4 675.00 | | 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 072.00 | 4 675.00 | | 9 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 379.00 | 770.00 | | 7 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 705.00 | 770.00 | | 15 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 632.00 | 3 905.00 | | -6 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 3 704.00 | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 063.00 | 3 192 573.00 | | 3 459 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 486.00 | 3 177 281.00 | | 3 448 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 576.00 | 15 292.00 | | 10 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 176.00 | | 64 359.00 | 134 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 925.00 | 32 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 258.00 | 85 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 39 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 310.00 | | 17 083.00 | 30 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 324.00 | | 47 275.00 | 90 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 524.00 | 10 174.00 | 8.00 | 22 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114.00 | 2 802.00 | | 8 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 410.00 | 7 372.00 | 8.00 | 14 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 231.00 | 7 616.00 | | 15 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 231.00 | 7 616.00 | | 15 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 231.00 | 7 616.00 | | 15 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -12 782.00 | 12 782.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 437.00 | 219 437.00 | | 219 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 413.00 | 94 413.00 | | 94 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 589 510.00 | 589 510.00 | | 589 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VC Groupe et associés | 131 094.00 | 131 094.00 | | 131 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 502.00 | 397 319.00 | 352 182.00 | 749 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VP Divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 157.00 | 851 157.00 | | 851 157.00 |
VW T.V.A. | 266 903.00 | 266 903.00 | | 266 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 224.00 | 1 102 259.00 | 364 964.00 | 1 467 224.00 |