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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 750.00 | 3 525.00 | 8 225.00 | 11 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 800.00 | 99 622.00 | 218 178.00 | 317 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 016.00 | 947.00 | 1 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 162.00 | 104 163.00 | 257 999.00 | 362 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 878.00 | 5 806.00 | 1 413 072.00 | 1 418 878.00 |
BZ Autres créances | 65 372.00 | | 65 372.00 | 65 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CF Disponibilités | 414 451.00 | | 414 451.00 | 414 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 714.00 | 5 806.00 | 1 922 908.00 | 1 928 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 876.00 | 109 969.00 | 2 180 906.00 | 2 290 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 260 929.00 | 181 566.00 | | 260 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 875.00 | 79 363.00 | | 782 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 804.00 | 271 929.00 | | 1 054 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 415.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 935.00 | 58 783.00 | | 57 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 896.00 | 168 633.00 | | 821 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 687.00 | 2 135.00 | | 168 687.00 |
EA Autres dettes | 77 439.00 | 80 253.00 | | 77 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 102.00 | 310 219.00 | | 1 126 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 906.00 | 582 148.00 | | 2 180 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 102.00 | 310 219.00 | | 1 126 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 415.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 762.00 | | 172 400.00 | 189 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 713.00 | | 141 800.00 | 189 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 30 600.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 652.00 | 54 511.00 | | 49 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 652.00 | 54 511.00 | | 49 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 896.00 | 821 896.00 | | 821 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 777.00 | 165 777.00 | | 165 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 439.00 | 77 439.00 | | 77 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 072.00 | 1 413 072.00 | | 1 413 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 837.00 | 1 540 837.00 | | 1 540 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 102.00 | 1 126 102.00 | | 1 126 102.00 |