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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 613.00 | 10 356.00 | 9 256.00 | 19 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 298.00 | 46 700.00 | 23 598.00 | 70 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 925.00 | 57 056.00 | 32 869.00 | 89 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BN En cours de production de biens | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 491.00 | 616.00 | 156 875.00 | 157 491.00 |
BZ Autres créances | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
CF Disponibilités | 115 435.00 | | 115 435.00 | 115 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 102.00 | 616.00 | 354 486.00 | 355 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 027.00 | 57 672.00 | 387 355.00 | 445 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 71 965.00 | 50 761.00 | | 71 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 387.00 | 22 404.00 | | 49 387.00 |
DL TOTAL (I) | 134 553.00 | 86 365.00 | | 134 553.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 601.00 | 52 490.00 | | 34 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 142.00 | 13 113.00 | | 44 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 255.00 | 14 255.00 | | 27 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 542.00 | 94 948.00 | | 95 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 964.00 | 19 073.00 | | 35 964.00 |
EA Autres dettes | 15 240.00 | 649.00 | | 15 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 802.00 | 194 529.00 | | 252 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 355.00 | 280 894.00 | | 387 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 114.00 | 15 513.00 | 571.00 | 42 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 114.00 | 15 513.00 | 571.00 | 42 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 542.00 | 95 542.00 | | 95 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 658.00 | 13 857.00 | 20 801.00 | 34 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 521.00 | 176 521.00 | | 176 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 521.00 | 176 521.00 | | 176 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 547.00 | 204 746.00 | 20 801.00 | 225 547.00 |