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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 072.00 | 6 793.00 | 5 279.00 | 12 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 342.00 | 1 294.00 | 2 048.00 | 3 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 854.00 | 8 087.00 | 8 767.00 | 16 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BZ Autres créances | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CF Disponibilités | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 529.00 | | 40 529.00 | 40 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 383.00 | 8 087.00 | 49 296.00 | 57 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 556.00 | 250.00 | | 556.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | 1 000.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 471.00 | 89.00 | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 395.00 | 6 120.00 | | -2 395.00 |
DL TOTAL (I) | 7 132.00 | 12 459.00 | | 7 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 509.00 | 16 833.00 | | 19 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 755.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 973.00 | 8 680.00 | | 7 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 994.00 | 10 849.00 | | 13 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 164.00 | 37 117.00 | | 42 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 296.00 | 49 576.00 | | 49 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 164.00 | 37 117.00 | | 42 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 842.00 | | 59 842.00 | 59 842.00 |
FG Production vendue services | 99 580.00 | | 99 580.00 | 99 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 421.00 | | 159 421.00 | 159 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 423.00 | 98 212.00 | | 159 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 818.00 | 92 091.00 | | 161 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 395.00 | 6 120.00 | | -2 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 286.00 | | 567.00 | 16 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 846.00 | | 567.00 | 14 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 244.00 | 2 843.00 | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 244.00 | 2 843.00 | | 5 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VP Divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VW T.V.A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |