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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 319.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 486.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 364.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 6 710.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 412.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 96 291.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 86 237.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 180 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 812 529.00 | |
BZ Autres créances | | | 201 452.00 | |
CF Disponibilités | | | 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 287 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 384 180.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 307 767.00 | 246 935.00 | | 307 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 060.00 | 68 032.00 | | 78 060.00 |
DL TOTAL (I) | 413 326.00 | 342 467.00 | | 413 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 540.00 | 127 815.00 | | 141 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 350.00 | 8 830.00 | | 26 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 622.00 | 1 800.00 | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 916.00 | 197 590.00 | | 380 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 556.00 | 149 750.00 | | 231 556.00 |
EA Autres dettes | 187 871.00 | 112 506.00 | | 187 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 854.00 | 598 291.00 | | 970 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 180.00 | 940 757.00 | | 1 384 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 062.00 | | 36 870.00 | 228 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 075.00 | 241 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405.00 | 2 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 670.00 | 233 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 087.00 | | 36 775.00 | 219 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 317.00 | | 95.00 | 6 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 103.00 | 39 774.00 | 20 311.00 | 126 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 751.00 | 405.00 | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 515.00 | 39 023.00 | 19 906.00 | 125 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 247.00 | 1 045 247.00 | | 1 045 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 573.00 | 1 052 162.00 | 6 412.00 | 1 058 573.00 |