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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 100.00 | 13 000.00 | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 592.00 | 79 380.00 | 45 212.00 | 124 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 192.00 | 79 480.00 | 233 712.00 | 313 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 982.00 | | 192 982.00 | 192 982.00 |
BZ Autres créances | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CF Disponibilités | 349 790.00 | | 349 790.00 | 349 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 192.00 | 79 480.00 | 789 712.00 | 869 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 22 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 244 275.00 | 180 725.00 | | 244 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 786.00 | 89 549.00 | | 79 786.00 |
DL TOTAL (I) | 639 661.00 | 583 875.00 | | 639 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 393.00 | 45 009.00 | | 69 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 416.00 | 29 287.00 | | 14 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 378.00 | 50 270.00 | | 56 378.00 |
EA Autres dettes | 9 864.00 | 12 910.00 | | 9 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 051.00 | 137 475.00 | | 150 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 712.00 | 721 350.00 | | 789 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 051.00 | 137 475.00 | | 150 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 121.00 | | 2 072.00 | 311 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 600.00 | | | 188 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 521.00 | | 2 072.00 | 122 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 343.00 | 15 137.00 | | 64 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 243.00 | 15 137.00 | | 64 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
UX Autres créances clients | 192 982.00 | 192 982.00 | | 192 982.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VI Groupe et associés | 69 393.00 | 69 393.00 | | 69 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 210.00 | 206 210.00 | | 206 210.00 |
VW T.V.A. | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 051.00 | 150 051.00 | | 150 051.00 |