| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 200.00 | | 380 200.00 | 380 200.00 |
BZ Autres créances | 103 945.00 | | 103 945.00 | 103 945.00 |
CF Disponibilités | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 263.00 | | 120 263.00 | 120 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 463.00 | | 500 463.00 | 500 463.00 |
CU Autres participations | 380 200.00 | | 380 200.00 | 380 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 239.00 | 123 421.00 | | 156 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 896.00 | 32 818.00 | | 81 896.00 |
DL TOTAL (I) | 287 636.00 | 205 739.00 | | 287 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 988.00 | 138 247.00 | | 88 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 718.00 | 46 398.00 | | 115 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 10 177.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 019.00 | 14 234.00 | | 6 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 826.00 | 209 058.00 | | 212 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 463.00 | 414 798.00 | | 500 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 808.00 | 1 333.00 | | 6 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 718.00 | | | 115 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 938.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 881.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 5 822.00 | | 4 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 072.00 | 132 016.00 | | 171 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 175.00 | 99 198.00 | | 89 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 896.00 | 32 818.00 | | 81 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 000.00 | | 5 200.00 | 375 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | 5 200.00 | 375 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 718.00 | 115 718.00 | | 115 718.00 |
UX Autres créances clients | 103 945.00 | 103 945.00 | | 103 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 179.00 | 32 179.00 | 50 000.00 | 82 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 945.00 | 103 945.00 | | 103 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 826.00 | 162 826.00 | 50 000.00 | 212 826.00 |