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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 054.00 | 17 662.00 | 392.00 | 18 054.00 |
AH Fonds commercial | 470 705.00 | 34 864.00 | 435 841.00 | 470 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 644.00 | | 40 644.00 | 40 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 757.00 | 25 924.00 | 7 834.00 | 33 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 860.00 | 78 450.00 | 488 411.00 | 566 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 452.00 | 4 054.00 | 460 398.00 | 464 452.00 |
BZ Autres créances | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
CF Disponibilités | 140 803.00 | | 140 803.00 | 140 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 436.00 | 4 054.00 | 662 382.00 | 666 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 296.00 | 82 504.00 | 1 150 792.00 | 1 233 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 200 408.00 | 141 541.00 | | 200 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 725.00 | 58 866.00 | | 92 725.00 |
DL TOTAL (I) | 294 453.00 | 201 728.00 | | 294 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 560.00 | 194 016.00 | | 201 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 574.00 | 35 249.00 | | 67 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 525.00 | 47 646.00 | | 72 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 738.00 | 214 245.00 | | 195 738.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 13 985.00 | | 2 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 956.00 | 243 465.00 | | 315 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 340.00 | 748 607.00 | | 856 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 792.00 | 950 335.00 | | 1 150 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 377.00 | | 200 352.00 | 420 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 869.00 | 566 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 869.00 | 33 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 634.00 | | 147 769.00 | 381 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 043.00 | | 2 583.00 | 35 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 50 000.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 565.00 | 5 889.00 | 1 869.00 | 39 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 725.00 | 937.00 | | 16 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 840.00 | 4 953.00 | 1 869.00 | 22 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 299.00 | 266 299.00 | | 266 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 956.00 | 315 956.00 | | 315 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 560.00 | 95 264.00 | 103 532.00 | 201 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 866.00 | 481 001.00 | 4 865.00 | 485 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 333.00 | 520 768.00 | 8 565.00 | 529 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 340.00 | 750 044.00 | 103 532.00 | 856 340.00 |