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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 476 828.00 | 217 046.00 | 5 259 782.00 | 5 476 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 476 828.00 | 217 046.00 | 5 259 782.00 | 5 476 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
072 Créances – Autres | 111 159.00 | | 111 159.00 | 111 159.00 |
084 Disponibilités | 106 134.00 | | 106 134.00 | 106 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241 024.00 | | 241 024.00 | 241 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 802.00 | | 474 802.00 | 474 802.00 |
110 Total général Actif | 5 951 630.00 | 217 046.00 | 5 734 584.00 | 5 951 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 132 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -316 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 249 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 945 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 956 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 983 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 734 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 095 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 565.00 | 123 158.00 | | 212 565.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 072.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 571.00 | 124 229.00 | | 212 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433.00 | | | 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 877.00 | 22 052.00 | | 35 877.00 |
242 Autres charges externes. | 409 932.00 | 303 331.00 | | 409 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 1 844.00 | | 2 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 20 723.00 | | |
252 Charges sociales | | 6 394.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 55 289.00 | 52 566.00 | | 55 289.00 |
262 Autres charges | 1 018.00 | 1 457.00 | | 1 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 907.00 | 408 367.00 | | 504 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -292 336.00 | -284 138.00 | | -292 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | 783.00 | | 203.00 |
294 Charges financières | 23 039.00 | 13 757.00 | | 23 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -316 808.00 | -297 112.00 | | -316 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 072 346.00 | | | 5 072 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 483.00 | | | 381 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 095 345.00 | | | 5 095 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 212.00 | | | 64 212.00 |