| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 437.00 | 7 474.00 | 1 963.00 | 9 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 716.00 | 40 592.00 | 46 125.00 | 86 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 116.00 | 48 066.00 | 57 050.00 | 105 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 441.00 | | 2 048 441.00 | 2 048 441.00 |
BZ Autres créances | 275 439.00 | | 275 439.00 | 275 439.00 |
CF Disponibilités | 1 127 866.00 | | 1 127 866.00 | 1 127 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 451 746.00 | | 3 451 746.00 | 3 451 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 862.00 | 48 066.00 | 3 508 796.00 | 3 556 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 658 864.00 | 405 908.00 | | 658 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 346.00 | 252 955.00 | | 533 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 209.00 | 669 864.00 | | 1 203 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 290.00 | 357 379.00 | | 313 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 403.00 | 863 739.00 | | 1 370 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 874.00 | 344 821.00 | | 438 874.00 |
EA Autres dettes | 182 218.00 | 103 584.00 | | 182 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 586.00 | 1 685 788.00 | | 2 305 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 796.00 | 2 355 652.00 | | 3 508 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 742 687.00 | | 5 742 687.00 | 5 742 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 742 687.00 | | 5 742 687.00 | 5 742 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 860 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 569.00 | | | 117 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 569.00 | | | 117 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 555.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 555.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 216.00 | -555.00 | | 117 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 277.00 | 85 437.00 | | 167 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 223.00 | 4 102 553.00 | | 5 978 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444 877.00 | 3 849 598.00 | | 5 444 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 346.00 | 252 955.00 | | 533 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 747.00 | | 32 369.00 | 72 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 779.00 | | 31 937.00 | 54 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | 432.00 | 8 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 587.00 | 21 479.00 | | 26 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 363.00 | 1 111.00 | | 6 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 224.00 | 20 368.00 | | 20 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 526.00 | | 105 526.00 | 105 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 526.00 | | 105 526.00 | 105 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 526.00 | | 105 526.00 | 105 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 403.00 | 1 370 403.00 | | 1 370 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 949.00 | 89 949.00 | | 89 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 218.00 | 182 218.00 | | 182 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 441.00 | 2 048 441.00 | | 2 048 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 208 496.00 | 208 496.00 | | 208 496.00 |
VC Groupe et associés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 290.00 | 88 674.00 | 224 616.00 | 313 290.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 842.00 | 2 323 880.00 | 8 962.00 | 2 332 842.00 |
VW T.V.A. | 312 053.00 | 312 053.00 | | 312 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 586.00 | 2 080 970.00 | 224 616.00 | 2 305 586.00 |