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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 498 153.00 | | 498 153.00 | 498 153.00 |
AP Constructions | 1 504 286.00 | 114 686.00 | 1 389 600.00 | 1 504 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738.00 | 501.00 | 236.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 177.00 | 115 187.00 | 1 887 989.00 | 2 003 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 839.00 | | 51 839.00 | 51 839.00 |
CF Disponibilités | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 574.00 | | 61 574.00 | 61 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 750.00 | 115 187.00 | 1 949 563.00 | 2 064 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 543.00 | -23 859.00 | | -26 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 660.00 | -2 684.00 | | -27 660.00 |
DL TOTAL (I) | -53 203.00 | -25 543.00 | | -53 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 989.00 | 1 937 069.00 | | 1 919 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 777.00 | 61 491.00 | | 78 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 016.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 766.00 | 2 000 576.00 | | 2 002 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 563.00 | 1 975 033.00 | | 1 949 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 269.00 | 54 270.00 | | 56 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 500.00 | 102 345.00 | | 82 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 160.00 | 105 029.00 | | 110 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 660.00 | -2 684.00 | | -27 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 177.00 | | | 2 003 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 003 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 003 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 177.00 | | | 2 003 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 180.00 | 61 007.00 | | 54 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 180.00 | 61 007.00 | | 54 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 989.00 | 52 269.00 | 217 364.00 | 1 919 989.00 |
VI Groupe et associés | 78 777.00 | | | 78 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 766.00 | 56 269.00 | 217 364.00 | 2 002 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | 5 677.00 | | 3 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 040.00 | 2 964.00 | | 2 040.00 |
ST Autres comptes | 10 884.00 | 10 122.00 | | 10 884.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 157.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 988.00 | 5 677.00 | | 3 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 924.00 | 13 243.00 | | 12 924.00 |