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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 219.00 | 5 731.00 | 4 488.00 | 10 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 719.00 | 7 231.00 | 4 488.00 | 11 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 129.00 | 8 940.00 | 37 189.00 | 46 129.00 |
072 Créances – Autres | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
084 Disponibilités | 103 633.00 | | 103 633.00 | 103 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 610.00 | 8 940.00 | 156 670.00 | 165 610.00 |
110 Total général Actif | 177 329.00 | 16 171.00 | 161 158.00 | 177 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 172.00 | 292 862.00 | | 209 172.00 |
222 Production stockée | -4 005.00 | 4 005.00 | | -4 005.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 567.00 | 296 868.00 | | 206 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 132.00 | 46 070.00 | | 18 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
242 Autres charges externes. | 109 910.00 | 159 377.00 | | 109 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | 809.00 | | 1 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 155.00 | 19 717.00 | | 48 155.00 |
252 Charges sociales | 17 056.00 | 9 674.00 | | 17 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 652.00 | 3 341.00 | | 3 652.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 940.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 127.00 | 247 931.00 | | 197 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 440.00 | 48 936.00 | | 9 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 891.00 | | | 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 96.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 9 323.00 | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 721.00 | 39 517.00 | | 8 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567.00 | | | 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |