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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162.00 | 12.00 | 1 150.00 | 1 162.00 |
BF Prêts | 103 834.00 | | 103 834.00 | 103 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 996.00 | 12.00 | 104 984.00 | 104 996.00 |
BT Marchandises | 190 962.00 | | 190 962.00 | 190 962.00 |
BZ Autres créances | 177 506.00 | | 177 506.00 | 177 506.00 |
CF Disponibilités | 212 623.00 | | 212 623.00 | 212 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 827.00 | | 581 827.00 | 581 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 823.00 | 12.00 | 686 812.00 | 686 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 711.00 | | | 124 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 980.00 | | | 179 980.00 |
DL TOTAL (I) | 310 191.00 | | | 310 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 805.00 | | | 152 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 756.00 | | | 152 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 620.00 | | | 376 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 812.00 | | | 686 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 620.00 | | | 376 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 103 834.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
UP Prêts | 103 834.00 | | 103 834.00 | 103 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 152 805.00 | 152 805.00 | | 152 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 506.00 | 177 506.00 | | 177 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 076.00 | 178 242.00 | 103 834.00 | 282 076.00 |
VW T.V.A. | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 620.00 | 376 620.00 | | 376 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
ST Autres comptes | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 844.00 | | | 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 260.00 | | | 112 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 498.00 | | | 36 498.00 |