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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 826.00 | 73 082.00 | 27 744.00 | 100 826.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 654.00 | 73 622.00 | 28 032.00 | 101 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 483.00 | | 77 483.00 | 77 483.00 |
072 Créances – Autres | 79 176.00 | | 79 176.00 | 79 176.00 |
084 Disponibilités | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 404.00 | | 189 404.00 | 189 404.00 |
110 Total général Actif | 291 058.00 | 73 622.00 | 217 436.00 | 291 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 050.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 521 880.00 | | | 521 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 956.00 | | | 529 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315.00 | | | 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
242 Autres charges externes. | 373 674.00 | | | 373 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 224.00 | | | 77 224.00 |
252 Charges sociales | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 100.00 | | | 503 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 332.00 | | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 294.00 | | | 101 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 513.00 | | | 13 513.00 |