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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 348.00 | 1 232.00 | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 143.00 | 6 419.00 | 42 724.00 | 49 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 289.00 | 14 081.00 | 85 208.00 | 99 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 012.00 | 20 848.00 | 138 164.00 | 159 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BT Marchandises | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BZ Autres créances | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CF Disponibilités | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 764.00 | 20 848.00 | 176 916.00 | 197 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 563.00 | | | -65 563.00 |
DL TOTAL (I) | -64 563.00 | | | -64 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 899.00 | | | 107 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 376.00 | | | 59 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 479.00 | | | 241 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 916.00 | | | 176 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 587.00 | | | 153 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 595.00 | | 267 595.00 | 267 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 595.00 | | 267 595.00 | 267 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 791.00 | | | 269 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 354.00 | | | 335 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 563.00 | | | -65 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 012.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 848.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 899.00 | 20 007.00 | 74 270.00 | 107 899.00 |
VI Groupe et associés | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 550.00 | | | 125 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 267.00 | 11 267.00 | 9 000.00 | 20 267.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 479.00 | 153 587.00 | 74 270.00 | 241 479.00 |