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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 102.00 | 2 898.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 254.00 | 7 246.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 87.00 | 3 513.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 346.00 | 3 828.00 | 176 518.00 | 180 346.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 693.00 | 4 271.00 | 238 423.00 | 242 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BZ Autres créances | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 330.00 | 4 271.00 | 276 059.00 | 280 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 40 500.00 | | 60 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 994.00 | | | -6 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 970.00 | -6 994.00 | | -36 970.00 |
DL TOTAL (I) | 16 536.00 | 33 506.00 | | 16 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 401.00 | | | 240 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 019.00 | 7 080.00 | | 19 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 523.00 | 7 080.00 | | 259 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 059.00 | 40 586.00 | | 276 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 970.00 | -6 994.00 | | -36 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 271.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 102.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 401.00 | | | 240 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -240 401.00 | | | -240 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 581.00 | 28 582.00 | 7 998.00 | 36 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 523.00 | 19 123.00 | | 259 523.00 |