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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 354.00 | 826.00 | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 797.00 | 380.00 | 416.00 | 797.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 282.00 | 734.00 | 1 547.00 | 2 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
060 Stock marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
072 Créances – Autres | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
110 Total général Actif | 19 933.00 | 734.00 | 19 198.00 | 19 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 599.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 510.00 | | | 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -244.00 | | | -244.00 |
242 Autres charges externes. | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
252 Charges sociales | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 547.00 | | | -10 547.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
294 Charges financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 609.00 | | | -15 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 797.00 | | | 797.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 991.00 | | | -3 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 832.00 | | | 1 832.00 |