| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 191.00 | 1 309.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759.00 | 363.00 | 1 396.00 | 1 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659.00 | 554.00 | 3 105.00 | 3 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BN En cours de production de biens | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BT Marchandises | 165 843.00 | | 165 843.00 | 165 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BZ Autres créances | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
CF Disponibilités | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 397.00 | | 261 397.00 | 261 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 056.00 | 554.00 | 264 502.00 | 265 056.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 038.00 | 34 559.00 | | 26 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 178.00 | -8 521.00 | | 30 178.00 |
DL TOTAL (I) | 61 717.00 | 31 538.00 | | 61 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 168.00 | 100 391.00 | | 121 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 780.00 | 27 660.00 | | 25 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 007.00 | 54 672.00 | | 44 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 828.00 | 2 776.00 | | 11 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 785.00 | 185 501.00 | | 202 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 502.00 | 217 039.00 | | 264 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 543.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 543.00 | | 11.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 397.00 | 21 124.00 | 42 027.00 | 69 397.00 |
VI Groupe et associés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 022.00 | 51 672.00 | 350.00 | 52 022.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 786.00 | 154 512.00 | 42 027.00 | 202 786.00 |