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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 134.00 | 150 357.00 | 210 777.00 | 361 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 544.00 | 74 826.00 | 301 718.00 | 376 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 084.00 | 225 184.00 | 522 900.00 | 748 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 386.00 | | 136 386.00 | 136 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 654.00 | | 77 654.00 | 77 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 678.00 | 1 629.00 | 210 049.00 | 211 678.00 |
BZ Autres créances | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CF Disponibilités | 565 917.00 | | 565 917.00 | 565 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 917.00 | 1 629.00 | 1 006 288.00 | 1 007 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 001.00 | 226 812.00 | 1 529 188.00 | 1 756 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 686.00 | | | 457 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 375.00 | | | 542 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 060.00 | | | 1 011 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 122.00 | | | 172 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 098.00 | | | 55 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 606.00 | | | 55 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 302.00 | | | 235 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 128.00 | | | 518 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 188.00 | | | 1 529 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 631.00 | | | 374 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 254.00 | | 219 310.00 | 642 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 480.00 | 748 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 480.00 | 737 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 823.00 | | 218 335.00 | 596 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 431.00 | | 975.00 | 9 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 970.00 | 126 233.00 | 26 020.00 | 124 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 970.00 | 126 233.00 | 26 020.00 | 124 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | 1 629.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 1 629.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 629.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 894.00 | 113 894.00 | | 113 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 209 723.00 | 209 723.00 | | 209 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 122.00 | 28 625.00 | 143 497.00 | 172 122.00 |
VI Groupe et associés | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 260.00 | 227 960.00 | 4 300.00 | 232 260.00 |
VW T.V.A. | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 128.00 | 374 631.00 | 143 497.00 | 518 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
ST Autres comptes | 188 719.00 | | | 188 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
YT Sous‐traitance | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 882.00 | | | 412 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 521.00 | | | 120 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 805.00 | | | 246 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |