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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 607.00 | 1 743.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 476.00 | 5 671.00 | 1 804.00 | 7 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 802.00 | 6 278.00 | 4 524.00 | 10 802.00 |
BT Marchandises | 322 433.00 | | 322 433.00 | 322 433.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 67 918.00 | | 67 918.00 | 67 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 229.00 | | 393 229.00 | 393 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 031.00 | 6 278.00 | 397 753.00 | 404 031.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
DH Report à nouveau | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 691.00 | 20 771.00 | | 47 691.00 |
DL TOTAL (I) | 136 896.00 | 89 204.00 | | 136 896.00 |
DP Provisions pour risques | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 763.00 | 153 640.00 | | 211 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | 9 584.00 | | 7 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 545.00 | 4 522.00 | | 8 545.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 3 000.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 267.00 | 170 746.00 | | 240 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 753.00 | 280 540.00 | | 397 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 763.00 | | | 211 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861.00 | 1 418.00 | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 861.00 | 1 418.00 | | 4 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 763.00 | 211 763.00 | | 211 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 267.00 | 240 267.00 | | 240 267.00 |