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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 005.00 | 8 527.00 | 59 478.00 | 68 005.00 |
040 Immobilisations financières | 390 970.00 | | 390 970.00 | 390 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 975.00 | 8 527.00 | 450 448.00 | 458 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 619 569.00 | | 619 569.00 | 619 569.00 |
084 Disponibilités | 224 877.00 | | 224 877.00 | 224 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 850 742.00 | | 850 742.00 | 850 742.00 |
110 Total général Actif | 1 309 717.00 | 8 527.00 | 1 301 190.00 | 1 309 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 304 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 485 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 398 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 219 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 301 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 779.00 | | | 122 779.00 |
242 Autres charges externes. | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
252 Charges sociales | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
280 Produits financiers | 400 315.00 | | | 400 315.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 398 742.00 | | | 398 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 67 465.00 | | | 67 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 663.00 | | | 392 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 465.00 | | | 67 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |