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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 835.00 | 3 822.00 | 4 013.00 | 7 835.00 |
AH Fonds commercial | 44 505.00 | | 44 505.00 | 44 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 1 230.00 | 144.00 | 1 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 940.00 | 7 559.00 | 49 382.00 | 56 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
BZ Autres créances | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 706.00 | | 113 706.00 | 113 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 646.00 | 7 559.00 | 163 087.00 | 170 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
DH Report à nouveau | | -25 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 952.00 | 35 959.00 | | 32 952.00 |
DL TOTAL (I) | 57 281.00 | 24 329.00 | | 57 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 120.00 | 53 741.00 | | 35 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 587.00 | 18 653.00 | | 24 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 378.00 | 23 944.00 | | 42 378.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 806.00 | 96 338.00 | | 105 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 087.00 | 120 666.00 | | 163 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 816.00 | 5 124.00 | | 51 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 935.00 | 4 405.00 | | 47 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | 719.00 | | 3 881.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 392.00 | 3 822.00 | 3 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VC Groupe et associés | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 120.00 | 18 997.00 | 16 123.00 | 35 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 937.00 | 92 937.00 | | 92 937.00 |
VW T.V.A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 806.00 | 89 683.00 | 16 123.00 | 105 806.00 |