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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 330.00 | 3 828.00 | 12 502.00 | 16 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995 705.00 | | 995 705.00 | 995 705.00 |
BF Prêts | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 031.00 | 4 328.00 | 1 593 702.00 | 1 598 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
BZ Autres créances | 339 854.00 | | 339 854.00 | 339 854.00 |
CF Disponibilités | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 082.00 | | 365 082.00 | 365 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 113.00 | 4 328.00 | 1 958 784.00 | 1 963 113.00 |
CU Autres participations | 210 996.00 | 500.00 | 210 496.00 | 210 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 244.00 | 41 821.00 | | 51 244.00 |
DG Autres réserves | 804 386.00 | 625 342.00 | | 804 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 453.00 | 188 467.00 | | 155 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 083.00 | 1 540 630.00 | | 1 696 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 643.00 | 197 369.00 | | 103 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 500.00 | 1 500.00 | | 61 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 797.00 | 3 109.00 | | 5 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 762.00 | 74 938.00 | | 91 762.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 701.00 | 276 977.00 | | 262 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 784.00 | 1 817 607.00 | | 1 958 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 582.00 | | 112 582.00 | 112 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 582.00 | | 112 582.00 | 112 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 149.00 | 591 931.00 | | 754 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 149.00 | 591 931.00 | | 754 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 649.00 | 513 851.00 | | 691 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 649.00 | 513 851.00 | | 691 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 500.00 | 78 080.00 | | 62 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 8 514.00 | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 670.00 | 816 333.00 | | 1 035 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 217.00 | 627 865.00 | | 880 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 453.00 | 188 467.00 | | 155 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 937.00 | | 789 538.00 | 1 492 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -7 204.00 | 691 649.00 | 1 581 701.00 | -7 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 204.00 | 691 649.00 | 1 598 031.00 | -7 204.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 607.00 | | 789 538.00 | 1 476 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562.00 | 3 266.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | 3 266.00 | | 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 100.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 100.00 | 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
UP Prêts | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 384.00 | 13 179.00 | 113 986.00 | 164 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 055.00 | | | 93 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 418.00 | 333 418.00 | | 333 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 940.00 | 357 940.00 | 375 000.00 | 732 940.00 |
VW T.V.A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 443.00 | 112 238.00 | 173 986.00 | 323 443.00 |