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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 123.00 | 13 058.00 | 15 065.00 | 28 123.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 153.00 | 13 058.00 | 15 095.00 | 28 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
084 Disponibilités | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
110 Total général Actif | 41 783.00 | 13 058.00 | 28 724.00 | 41 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 751.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 013.00 | 94 720.00 | | 120 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 021.00 | 96 725.00 | | 120 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 208.00 | 41 369.00 | | 37 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 844.00 | -637.00 | | 844.00 |
242 Autres charges externes. | 25 459.00 | 21 217.00 | | 25 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 1 092.00 | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 757.00 | 26 955.00 | | 29 757.00 |
252 Charges sociales | 10 156.00 | 9 197.00 | | 10 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 353.00 | 4 874.00 | | 6 353.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 524.00 | 104 079.00 | | 110 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 497.00 | -7 354.00 | | 9 497.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | 2 000.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 74.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -510.00 | -1 200.00 | | -510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 767.00 | -4 224.00 | | 8 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 145.00 | | | 145.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21.00 | | | 21.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 548.00 | | | 11 548.00 |