| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 964.00 | 21 277.00 | 8 687.00 | 29 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 7 925.00 | 1 575.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 005.00 | 31 453.00 | 111 552.00 | 143 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BT Marchandises | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 453.00 | 31 453.00 | 128 000.00 | 159 453.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
DH Report à nouveau | | -1 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 081.00 | 19 779.00 | | 7 081.00 |
DL TOTAL (I) | 25 707.00 | 18 626.00 | | 25 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 843.00 | 32 996.00 | | 21 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 991.00 | 64 532.00 | | 59 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 612.00 | 8 565.00 | | 11 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 847.00 | 5 263.00 | | 8 847.00 |
EA Autres dettes | | 1 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 293.00 | 112 520.00 | | 102 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 000.00 | 131 146.00 | | 128 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 304.00 | 112 520.00 | | 93 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 346.00 | 2 304.00 | | 2 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 541.00 | | 4 464.00 | 138 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 251.00 | | | 102 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 4 464.00 | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 334.00 | 12 119.00 | | 19 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 802.00 | 449.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 532.00 | 11 670.00 | | 17 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 497.00 | 10 507.00 | 8 990.00 | 19 497.00 |
VI Groupe et associés | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 293.00 | 93 304.00 | 8 990.00 | 102 293.00 |