| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 870.00 | 15 778.00 | 11 092.00 | 26 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 369.00 | 15 778.00 | 14 591.00 | 30 369.00 |
BN En cours de production de biens | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BT Marchandises | 227 873.00 | | 227 873.00 | 227 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BZ Autres créances | 336 070.00 | 18 134.00 | 317 936.00 | 336 070.00 |
CF Disponibilités | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 672.00 | 18 134.00 | 600 538.00 | 618 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 041.00 | 33 912.00 | 615 129.00 | 649 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 547.00 | 74 794.00 | | 134 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 478.00 | 59 753.00 | | 41 478.00 |
DL TOTAL (I) | 197 672.00 | 156 194.00 | | 197 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 568.00 | 419 089.00 | | 96 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 454.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 259.00 | 5 376.00 | | 48 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 580.00 | 9 217.00 | | 37 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 2 626.00 | | 1 499.00 |
EA Autres dettes | 229 477.00 | 54 325.00 | | 229 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 457.00 | 491 088.00 | | 413 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 129.00 | 651 282.00 | | 615 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 296.00 | | 1 505.00 | 29 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 3 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 30 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 055.00 | | 816.00 | 26 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241.00 | | 689.00 | 3 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 551.00 | 5 228.00 | | 10 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 551.00 | 5 228.00 | | 10 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 552.00 | 229 552.00 | | 229 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 346.00 | 94 346.00 | | 94 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222.00 | 1 080.00 | 1 143.00 | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 070.00 | 336 070.00 | | 336 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 516.00 | 353 426.00 | 90.00 | 353 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 457.00 | 412 314.00 | 1 143.00 | 413 457.00 |