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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AP Constructions | 83 324.00 | 53 256.00 | 30 068.00 | 83 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 296.00 | 11 290.00 | 1 006.00 | 12 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 088.00 | 118 616.00 | 37 472.00 | 156 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 901.00 | 185 152.00 | 99 749.00 | 284 901.00 |
BT Marchandises | 778 915.00 | | 778 915.00 | 778 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 191.00 | 1 250.00 | 45 941.00 | 47 191.00 |
BZ Autres créances | 394 779.00 | | 394 779.00 | 394 779.00 |
CF Disponibilités | 277 086.00 | | 277 086.00 | 277 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 384.00 | 1 250.00 | 1 509 134.00 | 1 510 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 285.00 | 186 402.00 | 1 608 883.00 | 1 795 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 131.00 | | | 155 131.00 |
DL TOTAL (I) | 273 593.00 | | | 273 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 629.00 | | | 311 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 461.00 | | | 313 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 823.00 | | | 453 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 455.00 | | | 231 455.00 |
EA Autres dettes | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 289.00 | | | 1 335 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 883.00 | | | 1 608 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 362.00 | | | 1 102 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 186.00 | | 7 715.00 | 277 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 294.00 | | 2 415.00 | 249 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 903.00 | | 5 300.00 | 25 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 027.00 | 26 125.00 | | 159 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 037.00 | 26 125.00 | | 157 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 796.00 | | 9 546.00 | 10 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 796.00 | | 9 546.00 | 10 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 796.00 | | 9 546.00 | 10 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 823.00 | 453 823.00 | | 453 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
UX Autres créances clients | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 629.00 | 78 702.00 | 232 927.00 | 311 629.00 |
VI Groupe et associés | 93 461.00 | 93 461.00 | | 93 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 756.00 | 368 756.00 | | 368 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 887.00 | 453 745.00 | 31 142.00 | 484 887.00 |
VW T.V.A. | 107 616.00 | 107 616.00 | | 107 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 289.00 | 1 102 362.00 | 232 927.00 | 1 335 289.00 |