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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 000.00 | 4 095.00 | 58 905.00 | 63 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | 2 700.00 | 2 300.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 307.00 | 9 102.00 | 61 205.00 | 70 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 953.00 | 8 000.00 | 10 953.00 | 18 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 109 018.00 | 11 700.00 | 97 315.00 | 109 018.00 |
084 Disponibilités | 71 495.00 | | 71 495.00 | 71 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 716.00 | 19 700.00 | 181 016.00 | 200 716.00 |
110 Total général Actif | 271 022.00 | 28 802.00 | 242 221.00 | 271 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -332 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -347 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 579 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
222 Production stockée | | 5 100.00 | | |
230 Autres produits | 201 176.00 | | | 201 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 676.00 | 6 600.00 | | 202 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 292.00 | 7 613.00 | | 13 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | 1 400.00 | | 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
256 Dotations aux provisions | | 17 775.00 | | |
262 Autres charges | 201 177.00 | | | 201 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 539.00 | 33 778.00 | | 216 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 863.00 | -27 178.00 | | -13 863.00 |
280 Produits financiers | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 4 994.00 | 10 284.00 | | 4 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 458.00 | -37 463.00 | | -17 458.00 |