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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 629.00 | 6 641.00 | 145 988.00 | 152 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 108.00 | 25 328.00 | 54 780.00 | 80 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075 243.00 | | 2 075 243.00 | 2 075 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 979.00 | 31 969.00 | 2 953 010.00 | 2 984 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BZ Autres créances | 167 213.00 | | 167 213.00 | 167 213.00 |
CF Disponibilités | 682 109.00 | | 682 109.00 | 682 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 722.00 | | 884 722.00 | 884 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 702.00 | 31 969.00 | 3 837 733.00 | 3 869 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 009 000.00 | 4 009 000.00 | | 4 009 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -399 080.00 | -14 625.00 | | -399 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 659.00 | -384 456.00 | | 127 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 579.00 | 3 609 920.00 | | 3 737 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 083.00 | 77 083.00 | | 52 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 35.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 322.00 | 6 942.00 | | 11 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 716.00 | 1 505.00 | | 16 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 154.00 | 85 565.00 | | 100 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 733.00 | 3 695 485.00 | | 3 837 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 33 481.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 001.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 146.00 | 553 164.00 | | 18 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 146.00 | -473 087.00 | | -18 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 327.00 | 226 925.00 | | 217 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 668.00 | 611 381.00 | | 89 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 659.00 | -384 456.00 | | 127 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 941.00 | 24 001.00 | | 4 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 941.00 | 24 001.00 | | 4 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 182.00 | 41 484.00 | 402 698.00 | 52 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 083.00 | 25 000.00 | 27 083.00 | 52 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 614.00 | 202 614.00 | | 202 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 796.00 | 244 098.00 | 402 698.00 | 254 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 154.00 | 73 070.00 | 27 083.00 | 100 154.00 |