| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 1 831.00 | 1 072.00 | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 373.00 | 19 649.00 | 1 725.00 | 21 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 382.00 | 40 079.00 | 35 303.00 | 75 382.00 |
BT Marchandises | 690 600.00 | | 690 600.00 | 690 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 415.00 | 2 523.00 | 220 892.00 | 223 415.00 |
BZ Autres créances | 128 148.00 | | 128 148.00 | 128 148.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 170 330.00 | | 170 330.00 | 170 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 772.00 | 2 523.00 | 1 216 249.00 | 1 218 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 153.00 | 42 602.00 | 1 251 551.00 | 1 294 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
DH Report à nouveau | -91 768.00 | -50 631.00 | | -91 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 610.00 | -41 137.00 | | -166 610.00 |
DL TOTAL (I) | -179 228.00 | -12 618.00 | | -179 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 090.00 | 17 584.00 | | 7 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 371.00 | 210.00 | | 67 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 818.00 | 544 188.00 | | 1 193 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 701.00 | 34 018.00 | | 160 701.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 780.00 | 596 000.00 | | 1 430 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 551.00 | 583 382.00 | | 1 251 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 780.00 | 588 972.00 | | 1 430 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 191.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 674.00 | 224 428.00 | 921 102.00 | 696 674.00 |
FD Production vendue biens | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
FG Production vendue services | 13 767.00 | 5 720.00 | 19 487.00 | 13 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 441.00 | 230 148.00 | 940 589.00 | 710 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 990.00 | 1 157.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 824.00 | 70.00 | | 11 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 824.00 | 70.00 | | 11 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 824.00 | -70.00 | | -11 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 601.00 | 1 247 406.00 | | 940 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 211.00 | 1 288 544.00 | | 1 107 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 610.00 | -41 137.00 | | -166 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 234.00 | | 27 148.00 | 48 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 358.00 | | 27 148.00 | 5 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 737.00 | 5 342.00 | | 34 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 994.00 | 706.00 | | 1 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 843.00 | 4 636.00 | | 16 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 818.00 | 1 193 818.00 | | 1 193 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UX Autres créances clients | 220 387.00 | 220 387.00 | | 220 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 120 707.00 | 120 707.00 | | 120 707.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VI Groupe et associés | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370.00 | | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 348.00 | 373 348.00 | | 373 348.00 |
VW T.V.A. | 127 331.00 | 127 331.00 | | 127 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 780.00 | 1 430 780.00 | | 1 430 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 417.00 | 39 351.00 | | 28 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 228.00 | 14 243.00 | | 40 228.00 |
ST Autres comptes | 114 091.00 | 119 227.00 | | 114 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 482.00 | 32 072.00 | | 36 482.00 |
YT Sous‐traitance | 66 800.00 | 82 395.00 | | 66 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 368.00 | 2 600.00 | | 2 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 785.00 | 41 951.00 | | 30 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 051.00 | 198 710.00 | | 150 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 157.00 | 99 750.00 | | 65 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 602.00 | 247 937.00 | | 257 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |