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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 145.00 | 9 150.00 | 9 995.00 | 19 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799.00 | 938.00 | 1 861.00 | 2 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 244.00 | 52 322.00 | 221 922.00 | 274 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 069.00 | 62 410.00 | 269 660.00 | 332 069.00 |
BT Marchandises | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 681.00 | 9 683.00 | 16 998.00 | 26 681.00 |
BZ Autres créances | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
CF Disponibilités | 90 982.00 | | 90 982.00 | 90 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 198.00 | 9 683.00 | 161 515.00 | 171 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 267.00 | 72 092.00 | 431 175.00 | 503 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 446.00 | | | -32 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 390.00 | -32 446.00 | | 63 390.00 |
DL TOTAL (I) | 50 943.00 | -12 446.00 | | 50 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 242.00 | 281 850.00 | | 252 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 179.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 711.00 | 47 115.00 | | 34 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 112.00 | 50 359.00 | | 93 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 232.00 | 379 503.00 | | 380 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 175.00 | 367 056.00 | | 431 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 902.00 | 153 337.00 | | 189 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 366.00 | | 27 729.00 | 309 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 026.00 | 332 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 19 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 306.00 | 277 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 045.00 | | 5 820.00 | 14 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 331.00 | | 20 017.00 | 261 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 990.00 | | 1 892.00 | 33 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 854.00 | 33 777.00 | 1 221.00 | 29 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | 5 147.00 | 720.00 | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 132.00 | 28 629.00 | 501.00 | 25 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
UX Autres créances clients | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 206.00 | 61 876.00 | 190 330.00 | 252 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
VP Divers | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 112.00 | 93 112.00 | | 93 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 293.00 | 59 716.00 | 35 577.00 | 95 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 233.00 | 189 902.00 | 190 330.00 | 380 233.00 |