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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | 2 419.00 | 197.00 | 2 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 095.00 | 3 777.00 | 2 554 318.00 | 2 558 095.00 |
BZ Autres créances | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 942.00 | | 109 942.00 | 109 942.00 |
CF Disponibilités | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 533.00 | | 137 533.00 | 137 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 629.00 | 3 777.00 | 2 691 851.00 | 2 695 629.00 |
CU Autres participations | 2 534 693.00 | | 2 534 693.00 | 2 534 693.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
DG Autres réserves | 79 474.00 | | | 79 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 613.00 | | | 271 613.00 |
DK Provisions réglementées | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 065.00 | | | 1 808 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 213.00 | | | 850 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 786.00 | | | 883 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 851.00 | | | 2 691 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 285.00 | | | 213 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 050.00 | | | 377 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 437.00 | | | 105 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 613.00 | | | 271 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 668.00 | | 19 427.00 | 2 538 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 558 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534 693.00 | | 19 427.00 | 2 534 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076.00 | 700.00 | | 3 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719.00 | 700.00 | | 1 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 157.00 | 179 656.00 | 670 500.00 | 850 157.00 |
VI Groupe et associés | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 441.00 | | | 149 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 379.00 | 5 952.00 | 19 427.00 | 25 379.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 786.00 | 213 285.00 | 670 500.00 | 883 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
ST Autres comptes | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563.00 | | | 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556.00 | | | 556.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 885.00 | | | 16 885.00 |