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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 621.00 | 8 434.00 | 2 187.00 | 10 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355.00 | 282.00 | 1 073.00 | 1 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 730.00 | 237 268.00 | 146 462.00 | 383 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 706.00 | 245 984.00 | 155 723.00 | 401 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 448.00 | | 662 448.00 | 662 448.00 |
BZ Autres créances | 91 640.00 | | 91 640.00 | 91 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 359 751.00 | | 359 751.00 | 359 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 186.00 | | 1 148 186.00 | 1 148 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 893.00 | 245 984.00 | 1 303 909.00 | 1 549 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 497 823.00 | 388 091.00 | | 497 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 279.00 | 109 732.00 | | 96 279.00 |
DL TOTAL (I) | 638 102.00 | 541 823.00 | | 638 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 534.00 | 96 565.00 | | 89 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 112.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 686.00 | 317 894.00 | | 365 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 506.00 | 192 631.00 | | 210 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 807.00 | 607 201.00 | | 665 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 909.00 | 1 149 024.00 | | 1 303 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 129.00 | 559 396.00 | | 618 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441.00 | 1 381.00 | | 1 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 678.00 | | 55 218.00 | 355 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 190.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 190.00 | 401 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 701.00 | | 2 920.00 | 7 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 387.00 | | 49 698.00 | 335 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 590.00 | | 2 600.00 | 12 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 494.00 | 64 490.00 | | 181 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | 1 037.00 | | 7 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 097.00 | 63 453.00 | | 174 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 686.00 | 365 686.00 | | 365 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 747.00 | 70 747.00 | | 70 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 662 448.00 | 662 448.00 | | 662 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 093.00 | 40 415.00 | 27 004.00 | 88 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 091.00 | | | 47 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 805.00 | 781 805.00 | | 781 805.00 |
VW T.V.A. | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 807.00 | 618 129.00 | 27 004.00 | 665 807.00 |