| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994.00 | 47.00 | 947.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 961.00 | 47.00 | 1 036 914.00 | 1 036 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 132 410.00 | | 132 410.00 | 132 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 130 499.00 | | 130 499.00 | 130 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 909.00 | | 362 909.00 | 362 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 869.00 | 47.00 | 1 399 822.00 | 1 399 869.00 |
CU Autres participations | 1 035 967.00 | | 1 035 967.00 | 1 035 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 284 456.00 | 211 457.00 | | 284 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 231.00 | 72 999.00 | | 28 231.00 |
DL TOTAL (I) | 313 787.00 | 285 556.00 | | 313 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 332.00 | 765 377.00 | | 750 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 2 404.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 456.00 | 39 574.00 | | 24 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 671.00 | 6 684.00 | | 26 671.00 |
EA Autres dettes | 282 631.00 | 279 746.00 | | 282 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 035.00 | 1 093 785.00 | | 1 086 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 822.00 | 1 379 341.00 | | 1 399 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 4 235.00 | | 5 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 480.00 | 259 262.00 | | 246 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 249.00 | 186 263.00 | | 218 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 231.00 | 72 999.00 | | 28 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 556.00 | 511.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 631.00 | 282 631.00 | | 282 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 332.00 | 40 170.00 | 664 838.00 | 750 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 410.00 | 132 410.00 | | 132 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 410.00 | 132 410.00 | | 132 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 035.00 | 375 873.00 | 664 838.00 | 1 086 035.00 |