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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 8 847.00 | 4 152.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 715.00 | 1 009.00 | 10 705.00 | 11 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 415.00 | 9 857.00 | 167 558.00 | 177 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BZ Autres créances | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
CF Disponibilités | 604 310.00 | | 604 310.00 | 604 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 888.00 | | 735 888.00 | 735 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 304.00 | 9 857.00 | 903 447.00 | 913 304.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 81.00 | | | 81.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 283 513.00 | | | 283 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 834.00 | | | -37 834.00 |
DL TOTAL (I) | 311 678.00 | | | 311 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 782.00 | | | 480 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 768.00 | | | 591 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 447.00 | | | 903 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 401.00 | | | 558 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 880.00 | | 324 880.00 | 324 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 880.00 | | 324 880.00 | 324 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 609.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 558.00 | | | 156 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 797.00 | | | 161 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 192.00 | | | -148 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 576.00 | | | 488 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 411.00 | | | 526 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 834.00 | | | -37 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 455.00 | | | 11 455.00 |