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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 416 586.00 | 122 493.00 | 294 092.00 | 416 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 843.00 | 43 281.00 | 46 561.00 | 89 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 235.00 | 6 779.00 | 6 455.00 | 13 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 950.00 | 172 555.00 | 362 395.00 | 534 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BT Marchandises | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
BZ Autres créances | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
CF Disponibilités | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 130.00 | | 126 130.00 | 126 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 081.00 | 172 555.00 | 488 526.00 | 661 081.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 441.00 | | | -212 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 948.00 | | | -68 948.00 |
DL TOTAL (I) | -273 390.00 | | | -273 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 855.00 | | | 185 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 602.00 | | | 105 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 448.00 | | | 314 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
EA Autres dettes | 87 862.00 | | | 87 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 916.00 | | | 761 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 526.00 | | | 488 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 870.00 | | | 670 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 999.00 | | 1 395 999.00 | 1 395 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 999.00 | | 1 395 999.00 | 1 395 999.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 652.00 | |
GE Autres charges | | | 41 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 312.00 | | | 1 397 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 260.00 | | | 1 466 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 948.00 | | | -68 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 746.00 | | 1 204.00 | 533 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 725.00 | | 940.00 | 518 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 021.00 | | 264.00 | 15 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 902.00 | 34 653.00 | | 137 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 902.00 | 34 653.00 | | 137 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 449.00 | 314 449.00 | | 314 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 466.00 | 193 466.00 | | 193 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 855.00 | 94 809.00 | 91 046.00 | 185 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 815.00 | 57 835.00 | 14 979.00 | 72 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 917.00 | 670 871.00 | 91 046.00 | 761 917.00 |