| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 529.00 | 2 093.00 | 1 436.00 | 3 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 220.00 | 21 609.00 | 27 612.00 | 49 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 730.00 | 43 050.00 | 79 680.00 | 122 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 483.00 | 66 752.00 | 187 731.00 | 254 483.00 |
BT Marchandises | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 248 196.00 | | 248 196.00 | 248 196.00 |
CF Disponibilités | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 151.00 | | 428 151.00 | 428 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 634.00 | 66 752.00 | 615 882.00 | 682 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
DH Report à nouveau | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
DL TOTAL (I) | 75 344.00 | | | 75 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 863.00 | | | 216 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 476.00 | | | 117 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 932.00 | | | 151 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 538.00 | | | 540 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 882.00 | | | 615 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 538.00 | | | 540 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 187.00 | | 1 948 187.00 | 1 948 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 187.00 | | 1 948 187.00 | 1 948 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 569.00 | | | 1 949 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 314.00 | | | 1 928 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 493.00 | | | 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 483.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 529.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 308.00 | 18 445.00 | | 48 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 214.00 | 18 445.00 | | 46 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 863.00 | 216 863.00 | | 216 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 932.00 | 151 932.00 | | 151 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 72 346.00 | 72 346.00 | | 72 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VI Groupe et associés | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VP Divers | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 771.00 | 163 771.00 | | 163 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 865.00 | 255 865.00 | | 255 865.00 |
VW T.V.A. | 85 761.00 | 85 761.00 | | 85 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 538.00 | 540 538.00 | | 540 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
ST Autres comptes | 98 208.00 | | | 98 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
YT Sous‐traitance | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 677.00 | | | 188 677.00 |