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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 369.00 | 72 934.00 | 45 436.00 | 118 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 370.00 | 72 934.00 | 45 437.00 | 118 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
072 Créances – Autres | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
084 Disponibilités | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 490.00 | | 113 490.00 | 113 490.00 |
110 Total général Actif | 231 860.00 | 72 934.00 | 158 926.00 | 231 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 969.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 893.00 | 211 463.00 | | 230 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 088.00 | 46 291.00 | | 73 088.00 |
230 Autres produits | 2 195.00 | 1 002.00 | | 2 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 176.00 | 258 756.00 | | 306 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 482.00 | 437.00 | | 8 482.00 |
242 Autres charges externes. | 84 524.00 | 78 117.00 | | 84 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 2 385.00 | | 2 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 539.00 | 142 411.00 | | 178 539.00 |
252 Charges sociales | 31 799.00 | 27 739.00 | | 31 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 972.00 | 20 861.00 | | 18 972.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 814.00 | 271 952.00 | | 324 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 638.00 | -13 197.00 | | -18 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 996.00 | 9 416.00 | | 16 996.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 478.00 | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 969.00 | -4 259.00 | | -1 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 394.00 | | | 106 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 770.00 | | | 9 770.00 |