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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 553.00 | 57 397.00 | 58 155.00 | 115 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 140.00 | | 341 140.00 | 341 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 999.00 | 7 830.00 | 168.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 692.00 | 65 227.00 | 399 464.00 | 464 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 615.00 | 7 058.00 | 231 557.00 | 238 615.00 |
BZ Autres créances | 283 735.00 | | 283 735.00 | 283 735.00 |
CF Disponibilités | 381 882.00 | | 381 882.00 | 381 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 875.00 | 7 058.00 | 933 817.00 | 940 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 567.00 | 72 285.00 | 1 333 281.00 | 1 405 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DH Report à nouveau | 38 707.00 | 38 708.00 | | 38 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 296.00 | 140 701.00 | | -38 296.00 |
DL TOTAL (I) | 83 461.00 | 262 458.00 | | 83 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 183.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 834.00 | 68 369.00 | | 414 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 689.00 | 122 972.00 | | 763 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 976.00 | 124 280.00 | | 66 976.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | 8 332.00 | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 820.00 | 324 136.00 | | 1 249 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 281.00 | 586 594.00 | | 1 333 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 820.00 | 324 136.00 | | 1 249 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -180.00 | | -180.00 | -180.00 |
FG Production vendue services | 893 948.00 | | 893 948.00 | 893 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 768.00 | | 893 768.00 | 893 768.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 558.00 | |
GE Autres charges | | | 11 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 460.00 | 30.00 | | 4 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 460.00 | 30.00 | | 4 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 460.00 | 259.00 | | -4 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 695.00 | 685 559.00 | | 1 104 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 991.00 | 544 859.00 | | 1 142 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 296.00 | 140 700.00 | | -38 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 586.00 | | 199 106.00 | 265 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 587.00 | | 199 106.00 | 257 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 199.00 | 12 029.00 | | 53 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 347.00 | 11 051.00 | | 46 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 853.00 | 978.00 | | 6 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 558.00 | 13 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 558.00 | 13 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 558.00 | 13 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 558.00 | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 689.00 | 763 689.00 | | 763 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 238 615.00 | 238 615.00 | | 238 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 138 030.00 | 138 030.00 | | 138 030.00 |
VC Groupe et associés | 98 909.00 | 98 909.00 | | 98 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 414 835.00 | 414 835.00 | | 414 835.00 |
VP Divers | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 557.00 | 528 557.00 | | 528 557.00 |
VW T.V.A. | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 820.00 | 1 249 820.00 | | 1 249 820.00 |