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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 469.00 | 83 550.00 | 34 918.00 | 118 469.00 |
040 Immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 316.00 | 83 550.00 | 285 765.00 | 369 316.00 |
060 Stock marchandises | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
072 Créances – Autres | 539 570.00 | | 539 570.00 | 539 570.00 |
084 Disponibilités | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 800.00 | | 577 800.00 | 577 800.00 |
110 Total général Actif | 947 116.00 | 83 550.00 | 863 565.00 | 947 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 648 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 863 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 984.00 | |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 160.00 | 12 580.00 | 2 580.00 | 15 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 793.00 | 56 688.00 | 42 105.00 | 98 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 800.00 | 69 268.00 | 295 532.00 | 364 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BT Marchandises | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 431 736.00 | | 431 736.00 | 431 736.00 |
CF Disponibilités | 101 197.00 | | 101 197.00 | 101 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 559.00 | | 557 559.00 | 557 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 359.00 | 69 268.00 | 853 091.00 | 922 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 038.00 | | | 106 038.00 |
DH Report à nouveau | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
DL TOTAL (I) | 185 136.00 | | | 185 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 822.00 | | | 273 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 534.00 | | | 140 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 320.00 | | | 98 320.00 |
EA Autres dettes | 121 866.00 | | | 121 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 955.00 | | | 667 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 091.00 | | | 853 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 393.00 | | | 663 393.00 |