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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | 1.00 | 623.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 571.00 | 44 992.00 | 23 579.00 | 68 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 087.00 | 15 310.00 | 39 777.00 | 55 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 924.00 | 60 925.00 | 106 999.00 | 167 924.00 |
BT Marchandises | 258 946.00 | 1.00 | 258 946.00 | 258 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | 1.00 | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 173.00 | | 219 173.00 | 219 173.00 |
BZ Autres créances | 95 282.00 | | 95 282.00 | 95 282.00 |
CF Disponibilités | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 180.00 | | 652 180.00 | 652 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 105.00 | 60 925.00 | 759 179.00 | 820 105.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 222.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
DH Report à nouveau | | 4 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 679.00 | 49 758.00 | | 9 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 332.00 | | |
DL TOTAL (I) | 43 878.00 | 64 531.00 | | 43 878.00 |
DP Provisions pour risques | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 205.00 | 209 325.00 | | 388 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 041.00 | 123 068.00 | | 135 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 717.00 | 105 231.00 | | 124 717.00 |
EA Autres dettes | 54 882.00 | 31 648.00 | | 54 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 102.00 | 469 272.00 | | 703 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 179.00 | 533 803.00 | | 759 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 668.00 | | | 402 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172.00 | 2 003.00 | | 1 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 288.00 | | 48 211.00 | 134 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 575.00 | 167 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 575.00 | 38 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 290.00 | | 43 368.00 | 80 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 4 843.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 348.00 | 17 577.00 | | 43 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 725.00 | 17 577.00 | | 42 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 455.00 | 314 455.00 | | 314 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 043.00 | 314 900.00 | 2 143.00 | 317 043.00 |