| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 186.00 | 6 331.00 | 4 855.00 | 11 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 716.00 | 12 166.00 | 18 550.00 | 30 716.00 |
BT Marchandises | 151 879.00 | | 151 879.00 | 151 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
BZ Autres créances | 48 723.00 | | 48 723.00 | 48 723.00 |
CF Disponibilités | 246 123.00 | | 246 123.00 | 246 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 044.00 | | 477 044.00 | 477 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 761.00 | 12 166.00 | 495 594.00 | 507 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 152.00 | -50 000.00 | | -77 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586.00 | -27 152.00 | | 1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 24 434.00 | 22 848.00 | | 24 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 887.00 | 160 389.00 | | 163 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 825.00 | 8 012.00 | | 5 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 005.00 | 149 118.00 | | 182 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 459.00 | 129 641.00 | | 110 459.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 9 348.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 160.00 | 464 007.00 | | 471 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 594.00 | 486 855.00 | | 495 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 390.00 | 455 995.00 | | 315 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 389.00 | | 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 532.00 | | 4 185.00 | 26 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 837.00 | | 4 185.00 | 12 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 418.00 | 3 749.00 | | 8 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 418.00 | 3 749.00 | | 8 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 005.00 | 182 005.00 | | 182 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
UX Autres créances clients | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VC Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 485.00 | 13 540.00 | 149 945.00 | 163 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 738.00 | 79 043.00 | 13 695.00 | 92 738.00 |
VW T.V.A. | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 335.00 | 315 390.00 | 149 945.00 | 465 335.00 |