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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 796 000.00 | |
AP Constructions | 6 687.00 | 2 002.00 | 4 685.00 | 6 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 811.00 | 72 695.00 | 288 116.00 | 360 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 623.00 | | 113 623.00 | 113 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 836 805.00 | 107 945.00 | 21 728 860.00 | 21 836 805.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 357 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 778.00 | | 1 053 778.00 | 1 053 778.00 |
BZ Autres créances | 263 666.00 | | 263 666.00 | 263 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 863.00 | | 216 863.00 | 216 863.00 |
CF Disponibilités | 195 168.00 | | 195 168.00 | 195 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 951.00 | | 1 783 951.00 | 1 783 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 620 756.00 | 107 945.00 | 23 512 812.00 | 23 620 756.00 |
CU Autres participations | 21 325 684.00 | 33 247.00 | 21 292 437.00 | 21 325 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510 040.00 | 7 510 040.00 | | 7 510 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 223.00 | 69 656.00 | | 117 223.00 |
DG Autres réserves | 6 622 000.00 | 4 161 000.00 | | 6 622 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 144 225.00 | 1 240 454.00 | | 2 144 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 886.00 | 951 337.00 | | 533 886.00 |
DK Provisions réglementées | 441 682.00 | 403 937.00 | | 441 682.00 |
DL TOTAL (I) | 10 747 056.00 | 10 175 424.00 | | 10 747 056.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 607 896.00 | | | 607 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 896.00 | | | 632 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 596 951.00 | 7 236 518.00 | | 5 596 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 112 128.00 | 5 013 680.00 | | 5 112 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 764.00 | 241 793.00 | | 451 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 477.00 | 804 886.00 | | 559 477.00 |
EA Autres dettes | 412 539.00 | 630 986.00 | | 412 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 132 859.00 | 13 927 864.00 | | 12 132 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 512 812.00 | 24 103 288.00 | | 23 512 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 348 946.00 | 8 268 059.00 | | 8 348 946.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 1 025 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 428 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 154 098.00 | | 3 154 098.00 | 3 154 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 098.00 | | 3 154 098.00 | 3 154 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 701 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 125.00 | 3 645.00 | | 5 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 125.00 | 3 645.00 | | 5 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 1 065.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 746.00 | 85 998.00 | | 37 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 752.00 | 89 063.00 | | 39 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 627.00 | -85 417.00 | | -34 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 850.00 | -6 550.00 | | -87 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 952.00 | 4 244 282.00 | | 4 583 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 066.00 | 3 292 944.00 | | 4 050 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 886.00 | 951 337.00 | | 533 886.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 132 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 132 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 135 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 135 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 135 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 135 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 671 461.00 | | 8 101 232.00 | 21 671 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 935 882.00 | 21 439 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 935 888.00 | 21 836 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 367 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 154.00 | | 165 350.00 | 202 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 439 307.00 | | 7 935 882.00 | 21 439 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 935.00 | 55 762.00 | | 18 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 935.00 | 55 762.00 | | 18 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403 937.00 | 37 746.00 | | 403 937.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 632 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 403 937.00 | 670 642.00 | | 403 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632 896.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 764.00 | 451 764.00 | | 451 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 477.00 | 559 477.00 | | 559 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958 346.00 | 1 958 346.00 | | 1 958 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 623.00 | | 113 623.00 | 113 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 778.00 | 1 053 778.00 | | 1 053 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 596 951.00 | 1 813 038.00 | 3 783 914.00 | 5 596 951.00 |
VI Groupe et associés | 3 542 924.00 | 3 542 924.00 | | 3 542 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 719 571.00 | | | 1 719 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 666.00 | 263 666.00 | | 263 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 544.00 | 1 371 921.00 | 113 623.00 | 1 485 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 132 859.00 | 8 348 946.00 | 3 783 914.00 | 12 132 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |