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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 350.00 | 18 413.00 | 18 937.00 | 37 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 107 355.00 | | 1 107 355.00 | 1 107 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 667 052.00 | 18 413.00 | 4 648 639.00 | 4 667 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 994.00 | | 271 994.00 | 271 994.00 |
BZ Autres créances | 76 537.00 | | 76 537.00 | 76 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 769 958.00 | | 769 958.00 | 769 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 638.00 | | 1 325 638.00 | 1 325 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 691.00 | 18 413.00 | 5 974 278.00 | 5 992 691.00 |
CU Autres participations | 3 504 085.00 | | 3 504 085.00 | 3 504 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DG Autres réserves | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
DH Report à nouveau | -115 930.00 | -39 143.00 | | -115 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 308.00 | -76 787.00 | | -73 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 524.00 | 2 000 832.00 | | 1 927 524.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 687.00 | 195.00 | | 180 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170 453.00 | 1 162 545.00 | | 3 170 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 568.00 | 23 214.00 | | 36 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 951.00 | 19 465.00 | | 30 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 892.00 | 37 893.00 | | 65 892.00 |
EA Autres dettes | 362 204.00 | 241 090.00 | | 362 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 754.00 | 1 684 402.00 | | 4 046 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974 278.00 | 3 685 234.00 | | 5 974 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
FG Production vendue services | 981 877.00 | | 981 877.00 | 981 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 770.00 | | 1 009 770.00 | 1 009 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 29.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 573.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -573.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 923.00 | 806 380.00 | | 1 218 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 232.00 | 883 168.00 | | 1 292 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 308.00 | -76 787.00 | | -73 308.00 |