| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 550.00 | 14 559.00 | 63 991.00 | 78 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 550.00 | 14 559.00 | 81 991.00 | 96 550.00 |
BT Marchandises | 151 167.00 | | 151 167.00 | 151 167.00 |
BZ Autres créances | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 166 170.00 | | 166 170.00 | 166 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 979.00 | | 324 979.00 | 324 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 529.00 | 14 559.00 | 406 970.00 | 421 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 867.00 | 83 867.00 | | 83 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
DG Autres réserves | 272 400.00 | 219 055.00 | | 272 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 437.00 | 53 345.00 | | 29 437.00 |
DL TOTAL (I) | 394 090.00 | 364 653.00 | | 394 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 1 635.00 | | 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 081.00 | 9 831.00 | | 11 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 880.00 | 11 466.00 | | 12 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 970.00 | 376 119.00 | | 406 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 880.00 | 11 466.00 | | 12 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 108.00 | | 45 623.00 | 98 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 182.00 | 96 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 182.00 | 78 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 108.00 | | 45 623.00 | 80 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 308.00 | 11 251.00 | 18 999.00 | 22 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 308.00 | 11 251.00 | 18 999.00 | 22 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |