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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 016.00 | | 355 016.00 | 355 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 094.00 | | 156 094.00 | 156 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 110.00 | | 511 110.00 | 511 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 216 593.00 | | 216 593.00 | 216 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 946.00 | 100 946.00 | | 100 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
DG Autres réserves | 202 567.00 | 156 104.00 | | 202 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 538.00 | 46 463.00 | | 114 538.00 |
DL TOTAL (I) | 428 145.00 | 313 607.00 | | 428 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 57.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 565.00 | 765.00 | | 29 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 3 372.00 | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 115.00 | 33 196.00 | | 51 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 965.00 | 37 389.00 | | 82 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 110.00 | 350 996.00 | | 511 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 660.00 | | 216 660.00 | 216 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 660.00 | | 216 660.00 | 216 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 740.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 268.00 | 2 793.00 | | 24 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 817.00 | 161 029.00 | | 252 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 279.00 | 114 566.00 | | 138 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 538.00 | 46 463.00 | | 114 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 995.00 | | 133 372.00 | 304 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 351.00 | 355 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 351.00 | 355 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 995.00 | | 133 372.00 | 304 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
UX Autres créances clients | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 468.00 | 21 060.00 | 88 408.00 | 109 468.00 |
VW T.V.A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 965.00 | 82 965.00 | | 82 965.00 |