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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 244 375.00 | 154 646.00 | 89 728.00 | 244 375.00 |
040 Immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 647.00 | 154 646.00 | 92 000.00 | 246 647.00 |
060 Stock marchandises | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
072 Créances – Autres | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
084 Disponibilités | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 394.00 | | 64 394.00 | 64 394.00 |
110 Total général Actif | 311 040.00 | 154 646.00 | 156 394.00 | 311 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 148.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 708.00 | 358 224.00 | | 396 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 521.00 | 2 719.00 | | 6 521.00 |
230 Autres produits | 4 936.00 | 4 771.00 | | 4 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 165.00 | 365 713.00 | | 408 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 575.00 | 206 456.00 | | 227 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 050.00 | -2 316.00 | | 3 050.00 |
242 Autres charges externes. | 82 177.00 | 76 211.00 | | 82 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | 2 590.00 | | 3 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 890.00 | 42 496.00 | | 35 890.00 |
252 Charges sociales | 4 451.00 | 9 382.00 | | 4 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 146.00 | 28 621.00 | | 28 146.00 |
262 Autres charges | 2 578.00 | 2 564.00 | | 2 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 967.00 | 366 005.00 | | 386 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 199.00 | -291.00 | | 21 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 884.00 | 2 862.00 | | 23 884.00 |
294 Charges financières | 1 769.00 | 2 146.00 | | 1 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 378.00 | 141.00 | | 21 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 045.00 | 284.00 | | 20 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 799.00 | | | 242 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |