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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 564 642.00 | | 7 564 642.00 | 7 564 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 576 228.00 | | 7 576 228.00 | 7 576 228.00 |
CF Disponibilités | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 589 941.00 | | 7 589 941.00 | 7 589 941.00 |
CU Autres participations | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 700.00 | 710 700.00 | | 696 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 171.00 | | | 66 171.00 |
DH Report à nouveau | | -565 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 680.00 | -382 340.00 | | -540 680.00 |
DL TOTAL (I) | 222 191.00 | -237 129.00 | | 222 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663 804.00 | 3 172 849.00 | | 5 663 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 229.00 | 18 510.00 | | 26 229.00 |
EA Autres dettes | 1 677 717.00 | 1 339 485.00 | | 1 677 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 367 750.00 | 4 530 844.00 | | 7 367 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 589 941.00 | 4 293 715.00 | | 7 589 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 061 103.00 | 4 530 844.00 | | 5 061 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 209.00 | 58 707.00 | | 62 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 889.00 | 441 047.00 | | 602 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 680.00 | -382 340.00 | | -540 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 303.00 | | 7 505 474.00 | 4 280 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 209 549.00 | | 7 576 228.00 | 4 209 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 209 549.00 | | 7 576 228.00 | 4 209 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280 303.00 | | 7 505 474.00 | 4 280 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 279 244.00 | 5 279 244.00 | | 5 279 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677 717.00 | 1 677 717.00 | | 1 677 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 564 642.00 | 62 706.00 | | 7 564 642.00 |
VI Groupe et associés | 384 560.00 | 384 560.00 | | 384 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 106 395.00 | | | 2 106 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 564 642.00 | 62 706.00 | 7 501 936.00 | 7 564 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 367 750.00 | 7 367 750.00 | | 7 367 750.00 |