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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 457.00 | 1 107.00 | 6 350.00 | 7 457.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 622.00 | 1 107.00 | 7 515.00 | 8 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 349 947.00 | 3 220.00 | 346 727.00 | 349 947.00 |
072 Créances – Autres | 155 682.00 | | 155 682.00 | 155 682.00 |
084 Disponibilités | 80 821.00 | | 80 821.00 | 80 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 553.00 | 3 220.00 | 591 333.00 | 594 553.00 |
110 Total général Actif | 603 175.00 | 4 327.00 | 598 848.00 | 603 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 631 813.00 | 530 878.00 | | 631 813.00 |
222 Production stockée | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5 597.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 352.00 | 536 475.00 | | 657 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 932.00 | 132 796.00 | | 226 932.00 |
242 Autres charges externes. | 190 404.00 | 194 946.00 | | 190 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 400.00 | 5 041.00 | | 10 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 014.00 | 102 269.00 | | 113 014.00 |
252 Charges sociales | 49 784.00 | 55 344.00 | | 49 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 473.00 | 392.00 | | 1 473.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 668.00 | 1 551.00 | | 1 668.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 686.00 | 492 348.00 | | 593 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 666.00 | 44 127.00 | | 63 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 432.00 | | | 432.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 510.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 901.00 | 45.00 | | 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 693.00 | 10 151.00 | | 9 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 218.00 | 33 421.00 | | 53 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 470.00 | | | -3 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 172.00 | | | 114 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 567.00 | | | 67 567.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |